【米国ETF】【投資信託】運用実績(2021年5月)

インデックス投資 運用実績 eMAXIS Slim インデックス投資
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米国ETFと投資信託の積立投資の運用実績を公開!積立開始5か月目、累計投資額は103万円、損益+6万円、評価額109万円です!評価額推移も載せています♪

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投資信託&ETF 積立設定について

投資信託で日本株/債券、ETFで米国株/債券+ヨーロッパの先進国株に投資しています。

投資信託の積立設定

ファンド名信託報酬設定金額/月
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)0.154%17,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス0.132%18,000

 

ちなみに来月から積立額UPします♪

米国ETFの積立設定

ETFの積立設定です。今月から積立額UP!毎月14.5万円くらいの設定です。

銘柄経費率購入数/月
VTI (米国株式市場全体)0.03%4
VGK (ヨーロッパの先進国株)0.08%2
AGG (米国債券)0.05%3

投資信託&ETF 運用実績について

投資信託の運用実績

先月と比較すると、国内株式はだいぶ戻してきています♪

運用期間:2021年1月〜2021年5月(5か月)

ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)+785
+0.9%
88,586
eMAXIS Slim 国内債券インデックス+120
+0.2%
54,620
総計+905
+0.6%
143,206

米国ETFの運用実績

先月と比較すると、全体的にあまり変わらずですね。5/12に大きく下げましたが、今は戻っています。

運用期間:2020年2月〜2021年5月(1年3か月)

銘柄保有数量損益損益(%)評価額
VTI28+$393
+¥52,701
+6.9%
+8.7%
$6,084.96
¥660,039
VGK5+$13
+¥1,444
+3.9%
+4.0%
$342.85
¥37,414
AGG20$-21
+¥1,887
-0.9%
+0.8%
$2,293.8
¥249,858
総計+$386
+¥56,032
+4.6%
+6.3%
$8,721.61
¥947,311


累計分配金(税引き後)

銘柄合計
VTI$11.96
VGK$0.22
AGG$5.82
総計$18.00
\\ 米国株の銘柄が豊富! //

合算

含み益は若干伸びたかなといったところです。あまり変化なしですね。

インデックス投資 運用実績

アセットクラス別の割合は?

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インデックス投資の運用実績を紹介しました!

先月と今月を比較すると、そこまで動きがなく、地味~な感じになってますね。5月中旬に少し下げましたが、戻りましたので。

そういえば、楽天証券では米国株関連のキャンペーンを複数やっています。エントリーするだけで手数料バックなどもありますので、対象となりそうな方はチェックしてみては?

SPXL買おうかな……?
キャンペーンやってるし、怪我しない程度にやる分にはいいかも

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