【米国ETF】【投資信託】運用実績(2021年6月)

インデックス投資 運用実績 eMAXIS Slim インデックス投資
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米国ETFと投資信託の積立投資の運用実績を公開!積立開始6か月目、累計投資額は118万円、損益+10万円、評価額128万円です!評価額推移も載せています♪

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投資信託&ETF 積立設定について

先進国株・債券に積立投資しています。

投資信託の積立設定

ファンド名信託報酬設定金額/月
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)0.154%17,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス0.132%18,000

米国ETFの積立設定

ETFの積立設定です。毎月14.5万円くらいの設定です。

銘柄経費率購入数/月
VTI (米国株式市場全体)0.03%4
VGK (ヨーロッパの先進国株)0.08%2
AGG (米国債券)0.05%3

投資信託&ETF 運用実績について

投資信託の運用実績

先月と比較すると、少し含み益が伸びています。

運用期間:2021年1月〜2021年6月(6か月)

ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)+2,041
+2.2%
95,487
eMAXIS Slim 国内債券インデックス+185
+0.3%
62,454
総計+2,226
+1.4%
157,941

米国ETFの運用実績

全体的に好調。為替の影響で先月と比較すると円評価額が大きく増加しています!

運用期間:2020年2月〜2021年6月(1年4か月)

銘柄保有数量損益損益(%)評価額
VTI32+$454
+¥83,267
+7.4%
+11.8%
$6,582.36
¥787,437
VGK7+$13
+¥1,960
+2.7%
+3.8%
$478.31
¥53,025
AGG22$-21
+¥7,052
-0.9%
+2.6%
$2,293.8
¥280,568
総計+$446
+¥92,279
+5.0%
+9.0%
$9,354.47
¥1,121,030

\\ 米国株の銘柄が豊富! //

合算

先月と比較すると含み益は大きく伸びてます。株式が好調なことと、為替の影響もあります。先月から見ると109円後半⇒110円後半と円安が進んでいます。

インデックス投資 運用実績 投資額 評価額 推移

アセットクラス別の割合は?

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インデックス投資の運用実績を紹介しました!

来月から米国ETF⇒投資信託へ切り替えます。今まで保有していた分については売却して投資信託へ替える予定です。

国内債券の割合が低いので、このタイミングでリバランスも行う予定です。個別株も少し整理して、インデックス投資に振り替えようとも思っています。

全体的に整理して楽ちんな投資・資産管理を目指していきます♪

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